Америка вся в ожидании выборов, пока стоит в не большом плюсе, но уж очень важное событие впереди, чтобы реагировать нам на эти мелкие отклонения.

В нефти на неделе прошел выход из многомесячного канала $39,12-$43,42,  достиг уровня для нового, уже наклонного канала (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/indeks-mosbirzhi-na-poroge-polnocennogo-padayushego-trenda-20201029-09550/) $36,5± , а если считать полноценную мишень, то она находится еще ниже, на $34,8±.



Ураганы проходят, а добыча растет. И нельзя сбрасывать со счетов КОВИД. Поэтому формально для нефти все может только начаться. Но стоит помнить, что нефть-больше цифровой контракт (если бы он не был цифровым, то не было бы возможным уход в отрицательную область). И тут есть поэтому подвох. Все видят пробой, и хоть она и падала в моменте за день на 6%, все таки есть некая возможность возврата обратно в пилу. Но пробовать надо продавать под уровнями пробоя под $38,90 (место начала ускорения падения) до $39,2 с общим стопом $39,3+.

( Читать дальше )

Впереди выборы в Америке и я решил проанализировать  в каком состоянии они подходят к этому событию.


Итак фьючерс на S&P.

На месячных графиках видна разворотная формация «вечерняя звезда», что в купе с нарастающей дивергенцией дает прекрасный повод для продолжения как минимум коррекции, а как максимум для зарождения понижательного тренда.



На дневных находимся вблизи реперного уровня 3230±, и на мой взгляд проход этого уровня вниз породит в конечном счете падающий тренд. Но он может быть и уровнем, от которого фьючерс на S&P может пойти и вверх, так что от него очень многое зависит.



( Читать дальше )

В Америке ничего в глобальном плане не поменялось, стимулы так и не были приняты, все в ожидании...



В нефти снова пила продолжается, так что неопределенность в ней остается.



( Читать дальше )

Вчера в очередной раз фьючерс на S&P торговался только в основную сессию, т.к. до него он «лежал» на планке. Сегодня с утра ситуация повторяется, с разницей, что хоть отбивается фьючерс от очередной планки. Техника в такой ситуации точно корректно не работает.

Нефть  вчера протестировала $25, но уже начинает образовываться дивергенция, поэтому падение может остановится. Близится quadruple witching.



Вчера на нашем валютном рынке рубль рекордно упал, нарисовав самую большую свечу и закрывшись на 80,87. Похоже паника в самом разгаре. Я не рекомендую покупать доллар в данный момент, это паника, и в ней участвовать нельзя. Тем более, что ожидается квартальный quadruple witching, когда происходит экспирация опционов, в том числе и нефтяных. Поэтому я не думаю, что лонг доллара с этих уровней принесет прибыль в долгосрочной перспективе..

Несмотря на «сладкие» цены они могут быть еще «слаще». Брокеры отмечают существенный приток на фондовый рынок физических лиц.  А «улица» не может быть права, их обязательно должны проверить на прочность. Поэтому и наш рынок может еще упасть, причем достаточно сильно.

Что сейчас делать?

При такой волатильности можно пробовать торговать на отскок, но объемы надо сокращать. В продажу можно торговать тоже с уменьшенными объемами. Овернайты лучше всего не оставлять, как показывает практика, по утру рынок может пойти в любую сторону, а это 50 на 50, не советую в эту стратегию торговать.

Про долгосрочные позиции тоже самое. Если Вы сидите в бумагах без плечей, то сидите и не дергайтесь, вероятность отскоков вверх тем сильнее, чем ниже рынок упадет. Но даже в долгосрочном плане добирать позицию пока рано, нужен уровень какой-то найти, проторговать его, нарисовать хоть какой-то отскок. Желательно, чтобы это происходило на недельных графиках. На все нужно время, ведь эта позиция инвестиционная, и будет Вас кормить долгое время, поэтому и подход к ней тоже должен быть сопряжен с выдержкой и долгим построением.

Я понимаю, что за неделю при такой волатильности типа Вы упустите хорошие цены. Но помните, что минимумы поймать невозможно, только чудом может случиться. А уверенности в своей покупке Вы не обретете, т.к. Вас могут еще проверить на прочность.

Совет: Жизнь продолжается, не паникуйте, ждите, а не бросайтесь в рынок с головой. Я уже много раз говорил и повторю еще раз — хороший и успешный трейдер должен уметь ждать.  При любом рынке. Это очень хорошее качество, которое к сожалению не все понимают.

На нашем рынке вчера было очень похоже на панический выход из лонгов. Особенно «отличились» Лукойл и ГМКН, которые потеряли вчера почти 10% от стоимости. Индекс ММВБ закрылся «в полу», во многом благодаря «кривой» сессии. Но и в середине дня, прямо перед открытием Америки, падение достигло своего апогея, но с открытием на наш рынок пришлась волна фиксации прибыли. Медведи дрогнули, но в моменте. Что будет сегодня я не знаю. 



( Читать дальше )

Фьючерс S&P  продолжил свой поход вниз не смотря на речь Трампа. Что дальше пока не понятно, на сколько сильно еще может происходить разрядка. Но весь многомесячный  «тягун» наверх  был «съеден» буквально этой неделей.

Бразилия грохнулась на 7% после выхода из карнавала. Так и хочется сказать «НА КАРНАВАЛИЛИСЬ !».  Там тоже ушли ниже цен четырехмесячной давности. Я себе все время представлял простого бразильского инвестора или спекулянта, которые остались в лонге на карнавал. Их конечно жалко по человечески, но «Рынок — не школа гумманизма!».


( Читать дальше )

Фьючерс на S&P закрылся на новом историческом хаю на фоне активности Китая в соблюдении Фазы 1, растущей Азии и растущего оптимизма по локализации коронавируса. Все складывается позитивно. Но потенциальная дивергенция все же есть, и это может повлиять на всю структуру. Хотя конечно может быть эта была так всеми ожидаемая разрядка и рынки снова готовы к еще более высоким вершинам. 
 Нефть локально нарисовала «утреннюю звезду», но закрылась почти под сопротивлением $56,23. Но данные по запасам нефти вышли медвежьи, поэтому я пока не верю в отскок  в глобальном плане. Скорее всего нефть будет проторговывать дно $53,83 через некоторое время, тем более что RSI пока не оформил дивергенцию. Но он находится в зоне перепроданности, поэтому факт дивергенции возможно не сработает.


( Читать дальше )

Америка в виде фьючерса на S&P пробивала свое локальное сопротивление 3290, очень похоже, что коррекция близка к завершению.  RSI уже разрядился, но он вряд-ли успеет НЕ образовать дивергенцию в случае похода на новый хай. Вот там и нужно смотреть внимательно, торговать против тренда я не рекомендую, но прикрывать часть глобальных лонгов я считаю необходимо. Ситуация все-таки не бычья. Печатный станок не победит макроэкономические индикаторы, как например инверсия доходности. Короче говоря надо ждать развития событий.
 Бразилия тоже сформировала отскок наверх, но закрылись примерно на уровне сопротивления, RSI находится примерно посередине, и от сюда мне видится равнозначная вероятность как похода наверх, так и поход вниз. 
 Золото рухнуло на фоне роста американского фондового рынка. Анализировать его не стоит, т.к. ситуация там полностью коррелирует (со знаком минус) с состоянием фондовых индексов.
 Нефть находится почти «на дне», хотя и фундаментально она должна стоить еще дешевле. Обещания стран-ОПЕК сократить добычу пока только затормозила падение, но это пока не драйвер для роста. Как-то так.
 

( Читать дальше )